| 제 목 | 우리시의효율적인자금운용의건 | |
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| 질문자 | 정남교 |  |
| 답변자 | 자치행정국장 장만복 | |
| 회기 | 제76회 | |
| 일시 | 2003-05-20 | |
| 조회수 | 92 | |
| 질문 |
ㅇ 여유자금 대부분의 지속적인 투자여부
ㅇ 여유자금의 투자에 관한 지방정부 차원의 구체적인 정책수립 현황 ㅇ 자금관리를 전담할 별도의 부서나 인력편성 현황 ㅇ 여유자금의 투자를 위한 별도의 현금예산이 편성되고 있는지의 여부 ㅇ 자금의 가용성을 극대화할 수 있도록 현금지출에 대한 체계적인 통제 프로그램이 존재하고 있는지에 대하여 답변바람. |
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| 답변 |
현금수입 및 지출관리 프로그램의 개발은 현재 운영되고 있는 지방재정통합시스템으로 세입세출 예산편성, 예산·자금배정, 지출관리, 결산관리, 세입세출외 현금관리 등 종합적인 관리가 이루어지고 있으며, 이자수입에 대한 보고 및 평가는 2001년도에는 평균 620억의 자금이 예치되어 있었고 이에 대한 이자수입으로 35억 5,400만 원이 발생하여 연평균 5.73%의 수익률을 보였고, 2002년도에 예치한 자금의 이자는 현년도에 만기해지되어 이자수입으로 세입처리되고 있음.
현금예산계획은 2003년도 월별(분기)배정 계획서를 수립하여 운영하고 있으며, 계좌의 관리는 집중계좌관리 방식으로 운영되고 있고 일반회계 및 특별회계의 세입계좌는 지방재정법의 회계독립의 원칙에 따라 통합관리는 불가능하며, 현재 각 회계별 1계좌씩을 보유하고 있음. 현재 우리 시의 예산 및 자금관리 업무절차는 재무회계규칙에 따라 운영하고 있으며, 월별·분기별 장기적인 계획은 가능하나 단기적인 세입세출의 발생시점 예측은 현실적으로 불가능하여 자금관리업무의 문제점으로 도출되고 있지만 각 실과소 읍면동과의 유기적인 협조로 최대한의 예측가능성을 확보하여 최적의 자금관리가 이루어지도록 노력하겠음. |
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| 회기 | 발언자 | 발언제목 | 일시 | 조회수 |
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